Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
Талдамалық профиль
Корпоративная облигация · есептелген күні: 09.10.2026Корпоративная облигация: скорее устойчивый профиль. Ең күшті расталған блок — «Доходность и условия» (100/100). Ең көп тексеруді талап ететіні — «Сауда белсенділігі» (49/100).
Отчётность эмитента за 2025 год: прибыль положительная, собственный капитал положительный.
0 торговых дней за 12 месяцев; последняя сделка 09.10.2026.
Расчётная YTM ≈ 27,47%, купон 2,00%, до погашения 19 дн. на 09.10.2026. Доходность не равна гарантированной выплате.
До погашения 19 дн.; чем длиннее срок, тем выше чувствительность цены к изменению ставок.
Балл қалай есептелді
Жетіспейді: Не менее 5 торговых дней.
| Блок | Балл | Салмағы | Үлесі |
|---|---|---|---|
| Несиелік профиль | 80/100 | 35% | 28,0 |
| Сауда белсенділігі | 49/100 | 25% | 12,3 |
| Доходность и условия | 100/100 | 22% | 22,0 |
| Устойчивость к ставкам | 92/100 | 18% | 16,6 |
| Жиынтық балл | 79/100 | ||
Қорытынды = әр блоктың балы × оның салмағы.
Балл сопоставим только между бумагами одного класса и не является рекомендацией купить, продать или держать инструмент.
Облигациялар шығарылымының параметрлері
SKKZ.1026 · XS2399149694| Эмитент | Sovereign Wealth Fund Samruk-Kazyna JSC |
|---|---|
| Сауда коды / ISIN | SKKZ.1026 / XS2399149694 |
| Алаң | AIX (официальный список, Debt) |
| Шығарылым көлемі | 500,0 млн $ (500 000 шт.) |
| Номинал | 1 000 $ |
| Купон мөлшерлемесі | 2,0% годовых (выплата полугодовая) |
| Айналыс мерзімі | 6 лет (старт торгов — 28 октября 2021 года, погашение — 28 октября 2026 года) |
| Өтеуге дейін | 19 күн (0,1 ж. · өтеу 28.10.2026 · бойынша 09.10.2026) |
| Өтеуге дейінгі кірістілік | YTM: ≈ 27,47% · AIX соңғы қолжетімді бағасы және ресми төлем кестесі бойынша Finspot есебі |
Купон төлемдерінің кестесі
10 төлемЭмитент есептілігі
10 жылдық кезең| Жыл | Таза пайда | Активтер | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 213,7млрд ₸ | 44 242,9млрд ₸ | 27 180,3млрд ₸ | 11,8% | расталған |
| 2024 | 3 302,6млрд ₸ | 41 099,7млрд ₸ | 25 593,5млрд ₸ | 12,9% | расталған |
| 2023 | 2 128,1млрд ₸ | 36 926,3млрд ₸ | 21 737,3млрд ₸ | 9,8% | расталған |
| 2022 | 2 368,9млрд ₸ | 33 575,0млрд ₸ | 19 743,7млрд ₸ | 12,0% | расталған |
| 2021 | 1 908,4млрд ₸ | 30 309,8млрд ₸ | 17 173,1млрд ₸ | 11,1% | расталған |
| 2020 | 582,5млрд ₸ | 27 482,8млрд ₸ | 15 151,6млрд ₸ | 3,8% | расталған |
| 2019 | 1 420,5млрд ₸ | 26 417,0млрд ₸ | 14 343,0млрд ₸ | 9,9% | расталған |
| 2018 | 1 243,2млрд ₸ | 25 746,4млрд ₸ | 12 953,3млрд ₸ | 9,6% | расталған |
| 2017 | 736,0млрд ₸ | 24 165,9млрд ₸ | 11 663,2млрд ₸ | 6,3% | расталған |
| 2016 | 575,2млрд ₸ | 22 460,9млрд ₸ | 10 991,7млрд ₸ | 5,2% | расталған |
Рентабельділік көрсеткіштері биржадан пайыз түрінде келеді. Сомалар миллионға келтірілген: эмитенттер әртүрлі бірліктерде есеп береді. Есептілік жыл басынан өспелі қорытындымен жүргізіледі.
Ақпарат ашу
Дереккөз: биржа деректеріндегі эмитенттің қаржылық есептілігі. Эмитент карточкасы
Самұрық-Қазына Қоры эмитенті туралы тағы
Эмитент карточкасы — барлық бағалы қағаздар, есептілік, дивидендтер және жаңалықтар. Барлық кезеңдер бойынша қаржылық есептілік — жылдық және аралық, өткен жылмен салыстырып. Эмитент облигациялары бойынша купондар мен өтеу — барлық шығарылымдар айлар бойынша.
SKKZ.1026 туралы жиі қойылатын сұрақтар
карта деректері бойынша жауаптарФонд национального благосостояния "Самрук-Қазына (SKKZ.1026) нені білдіреді?
SKKZ.1026 — AIX биржасында USD валютасындағы Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына корпоративтік облигациясы. Облигацияны сатып алушы эмитентке нақты шығарылым шарттары бойынша қаражат береді. Қағаздың ISIN коды — XS2399149694.
SKKZ.1026 бойынша соңғы баға қандай?
SKKZ.1026 бойынша соңғы тіркелген баға — 09.10.2026 күні 98,82 $. Бұл ағымдағы сатып алу немесе сату өтінімі емес, биржа деректеріндегі соңғы мәміле бағасы.
SKKZ.1026 саудасы қаншалықты белсенді?
SKKZ.1026 бойынша соңғы мәміле 09.10.2026 күні жасалған. Карточкада осы сауда сессиясының айналымы туралы деректер жоқ.
SKKZ.1026 облигациясының шарттарында нені тексеру керек?
Мәміле жасамас бұрын номиналды, купонды және төлем күнтізбесін, өтеу күнін, валютаны, мерзімінен бұрын өтеу құқығын және эмитенттің несиелік тәуекелін тексеру қажет.
SKKZ.1026 бойынша өтеу кірістілігі мен мерзімі қандай?
AIX ресми шығарылым параметрлері мен Finspot есебі бойынша: есептік өтеу кірістілігі — жылдық шамамен 27,47%; өтеуге дейін — 19 күн (өтеу күні 28.10.2026), есептелген күні 09.10.2026. YTM бағаға байланысты және өтеуге дейін ұстауды көздейді; бұл кепілдендірілген кірістілік емес. Купон мөлшерлемесі мен төлем күнтізбесін шығарылым проспектісінен тексеру қажет.
Эмитент жаңалықтары
- 31.08.2026 01 қыркүйектен бастап KASE_US3BUP* сериялы индекстердің өкілдік тізімі өзгермейді және 13 атаудағы облигациялардан тұратын болады
- 01.06.2026 01 маусымнан бастап KASE_US3BUP* сериялы индекстердің өкілдік тізімі 13 атаудағы облигациялардан тұрады
- 29.04.2026 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ XS2399149694 (SKKZe1) халықаралық облигациялары бойынша, тоғызыншы купонның төледi
- 13.04.2026 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ Директорлар кеңесі облигациялардың үш шығарылымының шарттарын өзгерту туралы шешім қабылдады
- 31.03.2026 01 сәуірден бастап KASE_US3BUP* сериялы индекстердің өкілдік тізімі 13 атаудағы облигациялардан тұрады