Самұрық-Қазына Қоры
Талдамалық профиль
Корпоративная облигация · есептелген күні: 09.10.2026Корпоративная облигация: скорее устойчивый профиль. Ең күшті расталған блок — «Доходность и условия» (100/100). Ең көп тексеруді талап ететіні — «Сауда белсенділігі» (50/100).
Отчётность эмитента за 2025 год: прибыль положительная, собственный капитал положительный.
8 торговых дней за 12 месяцев; последняя сделка 25.09.2026; оборот 1,3млн ₸ за 25.09.2026.
YTM 4,53%, купон 2,00%, до погашения 19 дн. на 09.10.2026. Доходность не равна гарантированной выплате.
До погашения 19 дн.; чем длиннее срок, тем выше чувствительность цены к изменению ставок.
Балл қалай есептелді
| Блок | Балл | Салмағы | Үлесі |
|---|---|---|---|
| Несиелік профиль | 80/100 | 35% | 28,0 |
| Сауда белсенділігі | 50/100 | 25% | 12,5 |
| Доходность и условия | 100/100 | 22% | 22,0 |
| Устойчивость к ставкам | 92/100 | 18% | 16,6 |
| Жиынтық балл | 79/100 | ||
Қорытынды = әр блоктың балы × оның салмағы.
Балл сопоставим только между бумагами одного класса и не является рекомендацией купить, продать или держать инструмент.
Finspot AI шолуы
карточка деректері бойыншаҚұрал сипаттамасы және эмитент
Бұл құрал KASE биржасында SKKZE1 кодымен тіркелген облигация болып табылады. Облигация дегеніміз — инвестордың эмитентке белгілі бір мерзімге берген қарызы, ал эмитент оны қайтаруға және пайыз төлеуге міндетті. Бұл қағазды Акционерлік қоғам Фонд национального благосостояния Самрук-Қазына шығарған. Эмитенттің БИН нөмірі 081140000436, ал оның негізгі қызмет түрі инвестициялық қызмет болып табылады. Құралдың халықаралық идентификациялық нөмірі ISIN XS2399149694.
Сауда көрсеткіштері және динамикасы
2026 жылғы 25 қыркүйекте сағат 17:33 бойынша облигацияның бағасы 99,80 USD құрады. Бір күн ішінде баға 0,26 пайызға өзгерді. Соңғы сессиядағы айналым көлемі 1 334 136 теңгені құрады, бұл бір мәміле жасалғанын көрсетеді. Динамика бойынша алғанда, жарты жылдық көрсеткіш 1,47 пайызды, ал бір жылдық көрсеткіш 3,42 пайызды құрады. Мәліметтерде спред, стакан және нарықтың тереңдігі көрсетілмеген, сондықтан бұл қағазды бағасын өзгертпей жылдам сатып алу немесе сату мүмкіндігі туралы қорытынды жасау мүмкін емес.
Эмитенттің есептілігі және ақпаратты ашықтығы
Эмитенттің аудиторланған есептілігі бойынша 2025 жылы активтер 44 242 913 млн теңгені, ал капитал 27 180 282 млн теңгені құрады. Осы кезеңдегі пайда 3 213 711 млн теңге болды, ал ROE көрсеткіші (собственниктің капиталының рентабелігі, яғни капиталдың қаншалықты тиімді пайда әкелгені) 11,82 пайызды құрады. 2024 жылы активтер 41 099 656 млн теңге, капитал 25 593 484 млн теңге, ал пайда 3 302 642 млн теңге болды. Сол жылғы ROE көрсеткіші 12,90 пайызды құрады. Ақпаратты ашықтау бойынша 2026 жылы 22 маусымда, 27 шілдеде және 4 тамызда құжаттар ұсынылған.
Мәліметтерді талдау және шектеулер
Ұсынылған деректерде эмитенттің активтері мен капиталының 2024 жылдан 2025 жылға дейін өскені байқалады, бірақ таза пайданың аздап төмендегені және ROE көрсеткішінің 12,90 пайыздан 11,82 пайызға дейін төмендегені көрінеді. Сауда белсенділігіне келсек, сессиядағы бір ғана мәміле болуы нарықтағы сұраныстың төмендігін көрсетуі мүмкін. Бұл жағдай құралдың сұйықтығын бағалауда шектеу ретінде қарастырылуы тиіс. Сондай-ақ, ақпаратты ашықтау құжаттарының күндері көрсетілген, бірақ құжаттардың нақты мазмұны берілмеген.
Мәтінді Finspot AI каталог деректері бойынша құрастырған және ол жеке инвестициялық ұсыным емес. Ондағы сандар 02.10.2026 күнгі кестелерімізден алынған.
Облигациялар шығарылымының параметрлері
SKKZE1 · XS2399149694| Эмитент | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" |
|---|---|
| Сауда коды / ISIN | SKKZE1 / XS2399149694 |
| Алаң | официальный, основная площадка, категория "облигации" |
| Шығарылым көлемі | 500,0 млн $ (500 000 000 шт.) |
| Номинал | 1 $ |
| Купон мөлшерлемесі | 2% годовых (выплата полугодовая) |
| Айналыс мерзімі | 5 лет (старт торгов — 29 октября 2021 года, погашение — 28 октября 2026 года) |
| Өтеуге дейін | 19 күн (0,1 ж. · өтеу 28.10.2026 · бойынша 09.10.2026) |
| Өтеуге дейінгі кірістілік | YTM: 4,53% · Таза бағасы: 99,6720% · KASE бағалауы: 11.09.2026 |
Купон төлемдерінің кестесі
10 төлемЭмитент есептілігі
10 жылдық кезең| Жыл | Таза пайда | Активтер | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 213,7млрд ₸ | 44 242,9млрд ₸ | 27 180,3млрд ₸ | 11,8% | расталған |
| 2024 | 3 302,6млрд ₸ | 41 099,7млрд ₸ | 25 593,5млрд ₸ | 12,9% | расталған |
| 2023 | 2 128,1млрд ₸ | 36 926,3млрд ₸ | 21 737,3млрд ₸ | 9,8% | расталған |
| 2022 | 2 368,9млрд ₸ | 33 575,0млрд ₸ | 19 743,7млрд ₸ | 12,0% | расталған |
| 2021 | 1 908,4млрд ₸ | 30 309,8млрд ₸ | 17 173,1млрд ₸ | 11,1% | расталған |
| 2020 | 582,5млрд ₸ | 27 482,8млрд ₸ | 15 151,6млрд ₸ | 3,8% | расталған |
| 2019 | 1 420,5млрд ₸ | 26 417,0млрд ₸ | 14 343,0млрд ₸ | 9,9% | расталған |
| 2018 | 1 243,2млрд ₸ | 25 746,4млрд ₸ | 12 953,3млрд ₸ | 9,6% | расталған |
| 2017 | 736,0млрд ₸ | 24 165,9млрд ₸ | 11 663,2млрд ₸ | 6,3% | расталған |
| 2016 | 575,2млрд ₸ | 22 460,9млрд ₸ | 10 991,7млрд ₸ | 5,2% | расталған |
Рентабельділік көрсеткіштері биржадан пайыз түрінде келеді. Сомалар миллионға келтірілген: эмитенттер әртүрлі бірліктерде есеп береді. Есептілік жыл басынан өспелі қорытындымен жүргізіледі.
Ақпарат ашу
Дереккөз: биржа деректеріндегі эмитенттің қаржылық есептілігі. Эмитент карточкасы
Самұрық-Қазына Қоры эмитенті туралы тағы
Эмитент карточкасы — барлық бағалы қағаздар, есептілік, дивидендтер және жаңалықтар. Барлық кезеңдер бойынша қаржылық есептілік — жылдық және аралық, өткен жылмен салыстырып. Эмитент облигациялары бойынша купондар мен өтеу — барлық шығарылымдар айлар бойынша.
SKKZE1 туралы жиі қойылатын сұрақтар
карта деректері бойынша жауаптарСамұрық-Қазына Қоры (SKKZE1) нені білдіреді?
SKKZE1 — KASE биржасында USD валютасындағы Самұрық-Қазына Қоры корпоративтік облигациясы. Облигацияны сатып алушы эмитентке нақты шығарылым шарттары бойынша қаражат береді. Қағаздың ISIN коды — XS2399149694.
SKKZE1 бойынша соңғы баға қандай?
SKKZE1 бойынша соңғы тіркелген баға — 25.09.2026 күні 99,80 $. Бұл ағымдағы сатып алу немесе сату өтінімі емес, биржа деректеріндегі соңғы мәміле бағасы.
SKKZE1 саудасы қаншалықты белсенді?
SKKZE1 бойынша соңғы мәміле 25.09.2026 күні жасалған. 25.09.2026 күнгі айналым — 1,3 млн ₸, 1 мәміле. Өткен айналым келесі көлемді бағаны өзгертпей сатып алуға немесе сатуға болатынына кепілдік бермейді.
SKKZE1 облигациясының шарттарында нені тексеру керек?
Мәміле жасамас бұрын номиналды, купонды және төлем күнтізбесін, өтеу күнін, валютаны, мерзімінен бұрын өтеу құқығын және эмитенттің несиелік тәуекелін тексеру қажет.
SKKZE1 бойынша өтеу кірістілігі мен мерзімі қандай?
KASE нарықтық бағалауында 11.09.2026 күніне: таза баға — 99,6720% номиналдан; лас баға — 100,4109% номиналдан; өтеу кірістілігі — жылдық 4,53%; өтеуге дейін — 19 күн (өтеу күні 28.10.2026), есептелген күні 09.10.2026. YTM бағаға байланысты және өтеуге дейін ұстауды көздейді; бұл кепілдендірілген кірістілік емес. Купон мөлшерлемесі мен төлем күнтізбесін шығарылым проспектісінен тексеру қажет.
Эмитент жаңалықтары
- 31.08.2026 01 қыркүйектен бастап KASE_US3BUP* сериялы индекстердің өкілдік тізімі өзгермейді және 13 атаудағы облигациялардан тұратын болады
- 21.07.2026 "Екібастұз ГРЭС-2 станциясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2026 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша мәліметтер
- 17.07.2026 АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" акциялары мен акционерлері туралы 2026 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша мәліметтер
- 01.06.2026 01 маусымнан бастап KASE_US3BUP* сериялы индекстердің өкілдік тізімі 13 атаудағы облигациялардан тұрады
- 04.05.2026 "Эйр Астана" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2026 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
- 29.04.2026 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ XS2399149694 (SKKZe1) халықаралық облигациялары бойынша, тоғызыншы купонның төледi
- 29.04.2026 АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" акциялары мен акционерлері туралы 2026 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
- 23.04.2026 "Екібастұз ГРЭС-2 станциясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2026 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер