Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
Аналитический профиль
Корпоративная облигация · расчёт на 09.10.2026Корпоративная облигация: скорее устойчивый профиль. Сильнейший подтверждённый блок — «Доходность и условия» (100/100). Больше всего проверки требует «Торговая активность» (50/100).
Отчётность эмитента за 2025 год: прибыль положительная, собственный капитал положительный.
8 торговых дней за 12 месяцев; последняя сделка 25.09.2026; оборот 1,3млн ₸ за 25.09.2026.
YTM 4,53%, купон 2,00%, до погашения 19 дн. на 09.10.2026. Доходность не равна гарантированной выплате.
До погашения 19 дн.; чем длиннее срок, тем выше чувствительность цены к изменению ставок.
Как рассчитан балл
| Блок | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|
| Кредитный профиль | 80/100 | 35% | 28,0 |
| Торговая активность | 50/100 | 25% | 12,5 |
| Доходность и условия | 100/100 | 22% | 22,0 |
| Устойчивость к ставкам | 92/100 | 18% | 16,6 |
| Сводный балл | 79/100 | ||
Итог = балл каждого блока × его вес.
Балл сопоставим только между бумагами одного класса и не является рекомендацией купить, продать или держать инструмент.
Обзор Finspot AI
по данным карточкиОбзор облигации Фонда национального благосостояния Самрук-Қазына
Данный инструмент представляет собой облигацию, выпущенную Акционерным обществом Фонд национального благосостояния Самрук-Қазына. Эмитент зарегистрирован под БИН 081140000436. Облигация является долговым инструментом, по которому эмитент обязуется выплатить инвестору определенную сумму в будущем. Инструмент зарегистрирован под международным идентификационным кодом ISIN XS2399149694 и торгуется на Казахстанской фондовой бирже под тикером SKKZE1.
На 03.08.2026 в 17:32 цена бумаги составила 99,54 USD. За указанный торговый день зафиксировано изменение цены на 0,19 процента. В предоставленных данных отсутствуют сведения о текущем спреде, состоянии биржевого стакана и глубине рынка. В связи с этим невозможно сделать вывод о ликвидности инструмента, то есть о том, насколько быстро его можно купить или продать без существенного влияния на рыночную стоимость.
Финансовая отчетность эмитента за 2024 и 2025 годы прошла аудит. По итогам 2025 года активы составили 44 242 913 млн тенге, капитал достиг 27 180 282 млн тенге, а чистая прибыль составила 3 213 711 млн тенге. Показатель ROE, который отражает рентабельность собственного капитала или эффективность использования средств владельцев, составил 11,82 процента. Для сравнения, в 2024 году активы были равны 41 099 656 млн тенге, капитал составлял 25 593 484 млн тенге, прибыль была выше и составляла 3 302 642 млн тенге, а ROE находился на уровне 12,90 процента. В разделе раскрытия информации указаны три документа, сданные в июне, июле и августе 2026 года.
При анализе данных стоит обратить внимание на динамику финансовых показателей эмитента. Наблюдается рост общей стоимости активов и капитала с 2024 по 2025 год, при этом чистая прибыль и показатель рентабельности собственного капитала за этот же период снизились. Также следует учитывать, что информация о цене актуальна на конкретную дату и время, а отсутствие данных о торговой активности ограничивает возможность оценки доступности бумаги на рынке в реальном времени.
Текст собран Finspot AI по данным каталога и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Числа в нём взяты из наших таблиц на 21.08.2026.
Параметры выпуска облигаций
SKKZE1 · XS2399149694| Эмитент | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" |
|---|---|
| Торговый код / ISIN | SKKZE1 / XS2399149694 |
| Площадка | официальный, основная площадка, категория "облигации" |
| Объём выпуска | 500,0 млн $ (500 000 000 шт.) |
| Номинал | 1 $ |
| Ставка купона | 2% годовых (выплата полугодовая) |
| Срок обращения | 5 лет (старт торгов — 29 октября 2021 года, погашение — 28 октября 2026 года) |
| До погашения | 19 дн. (0,1 г. · погашение 28.10.2026 · на 09.10.2026) |
| Доходность к погашению | YTM: 4,53% · Чистая цена: 99,6720% · оценка KASE на 11.09.2026 |
График выплаты купонов
10 выплатОтчётность эмитента
10 годовых периодов| Год | Чистая прибыль | Активы | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 213,7млрд ₸ | 44 242,9млрд ₸ | 27 180,3млрд ₸ | 11,8% | заверен |
| 2024 | 3 302,6млрд ₸ | 41 099,7млрд ₸ | 25 593,5млрд ₸ | 12,9% | заверен |
| 2023 | 2 128,1млрд ₸ | 36 926,3млрд ₸ | 21 737,3млрд ₸ | 9,8% | заверен |
| 2022 | 2 368,9млрд ₸ | 33 575,0млрд ₸ | 19 743,7млрд ₸ | 12,0% | заверен |
| 2021 | 1 908,4млрд ₸ | 30 309,8млрд ₸ | 17 173,1млрд ₸ | 11,1% | заверен |
| 2020 | 582,5млрд ₸ | 27 482,8млрд ₸ | 15 151,6млрд ₸ | 3,8% | заверен |
| 2019 | 1 420,5млрд ₸ | 26 417,0млрд ₸ | 14 343,0млрд ₸ | 9,9% | заверен |
| 2018 | 1 243,2млрд ₸ | 25 746,4млрд ₸ | 12 953,3млрд ₸ | 9,6% | заверен |
| 2017 | 736,0млрд ₸ | 24 165,9млрд ₸ | 11 663,2млрд ₸ | 6,3% | заверен |
| 2016 | 575,2млрд ₸ | 22 460,9млрд ₸ | 10 991,7млрд ₸ | 5,2% | заверен |
Показатели рентабельности приходят от биржи уже в процентах. Суммы приведены к миллионам: эмитенты отчитываются в разных единицах. Отчётность идёт накопительным итогом с начала года.
Раскрытие
Источник: финансовая отчётность эмитента в данных биржи. Карточка эмитента
Ещё по эмитенту Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
Карточка эмитента — все бумаги, отчётность, дивиденды и новости. Финансовая отчётность по всем периодам — годовая и промежуточная, со сравнением к прошлому году. Купоны и погашения по облигациям эмитента — все выпуски по месяцам.
Частые вопросы о SKKZE1
ответы по данным карточкиЧто представляет собой корпоративная облигация SKKZE1?
SKKZE1 — корпоративная облигация Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына на KASE в валюте USD. Покупатель облигации предоставляет средства эмитенту на условиях конкретного выпуска. ISIN бумаги — XS2399149694.
Какая последняя цена зафиксирована по SKKZE1?
Последняя зафиксированная цена SKKZE1 — 99,80 $ на 25.09.2026. Это цена последней сделки в данных биржи, а не текущая заявка на покупку или продажу.
Насколько активно торгуется SKKZE1?
Последняя сделка по SKKZE1 датирована 25.09.2026. Оборот за 25.09.2026 — 1,3 млн ₸, 1 сделка. Прошедший оборот не гарантирует, что следующий объём можно будет купить или продать без изменения цены.
Что проверить в условиях облигации SKKZE1?
До сделки нужно проверить номинал, купон и календарь выплат, дату погашения, валюту, право досрочного погашения и кредитный риск эмитента. Карточка показывает биржевые сделки и связанную отчётность, но отсутствующие условия выпуска не заменяет оценками.
Какие доходность и срок до погашения у SKKZE1?
В рыночной оценке KASE на 11.09.2026: чистая цена — 99,6720% от номинала; грязная цена — 100,4109% от номинала; доходность к погашению — 4,53% годовых; до погашения — 19 дней (дата погашения 28.10.2026), расчёт на 09.10.2026. YTM зависит от цены и предполагает удержание до погашения; это не гарантированная доходность. Ставку купона и календарь выплат нужно сверять с проспектом выпуска.
Новости эмитента
- 08.10.2026 С 09 октября на KASE открываются торги облигациями АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" трех выпусков
- 07.10.2026 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" выплатило второй купон по облигациям KZ2C00015451 (SKKZb29)
- 07.10.2026 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" выплатило второй купон по облигациям KZ2C00015469 (SKKZb28)
- 02.10.2026 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 02 октября 76,0 млрд KZT, разместив 15-летние облигации KZ2C00020147 (SKKZb39) с маржой 1,00 %
- 02.10.2026 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 02 октября 76,0 млрд KZT, разместив 15-летние облигации KZ2C00020139 (SKKZb38) с маржой 1,00 %
- 02.10.2026 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 02 октября 65,0 млрд KZT, разместив 15-летние облигации KZ2C00020121 (SKKZb37) с маржой 1,00 %
- 02.10.2026 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 76,0 млн облигаций KZ2C00020147 (SKKZb39) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
- 02.10.2026 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 76,0 млн облигаций KZ2C00020139 (SKKZb38) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"